江苏省国资委 政策解读 《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》政策解读-龙8long8手机登录

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索引号: 000014348/2024-00002 公开日期: 2024-01-08
发布机构: 江苏省国资委 文号:
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《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》政策解读

发布日期:2024-01-08 10:28 浏览次数:

一、文件起草背景和思路

(一)起草背景。近两年,国务院国资委先后印发《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等文件,不断强化中央企业资金管控。为进一步强化省属企业资金管理,防控资金风险,2024年1月,省国资委研究印发了《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》(苏国资规〔2024〕1号)。

(二)起草思路。一是压实集团总部资金统管责任,实现总部对下的有效管控;二是压实子企业资金安全主体责任,严格执行财经纪律;三是常态化监督检查,保障制度落实。

二、文件主要内容

一是加强银行账户统一管理。各级子企业的银行账户开立、变更、注销,都要纳入集团统一管控,把好资金管理第一关。

二是加大资金集中管理力度。将符合条件子企业全部纳入资金集中管理范围,强化集团管控权。资金集中管理不改变子企业对资金的所有权、使用权、收益权。

三是强化资金安全管理。严格实行不相容岗位分离与制衡,强调一些禁止性规定和强制性规定。包括出纳人员实行定期轮岗,购买理财产品严格决策程序等。

四是强化资金内控制度落实。完善资金管理制度,加强关键岗位管理、大额资金支付管理等。

五是加快推进资金管理信息化。要求将资金管理系统与预算系统、相关业务系统相互打通,实现预警和控制功能。

六是强化资金管理情况检查。省属企业每年组织开展一次资金管理专项检查,子企业每年对资金内控体系有效性进行自评,及时发现和整改问题。 

同时,文件要求有条件的省属企业积极推进司库体系建设,明确各设区市国资委可以参照制定所监管企业资金管理相关制度规定。

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